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东北证券新能源汽车产业链资讯第49期【行业研究

【研究报告内容摘要】

核心观点:上周新能源产销数据开始发布,验证了我们前期11月数据大概率超预期的判断,并且在年度抢装效应的拉动下12月数据大概率继续超预期。但站在这个时间点,我们判断本轮的新能源汽车行情基本到了收官的尾声,逻辑是:虽然12月数据将继续超预期,但持股到1月初等待12月份数据的风险收益比并不对称,因为6-8米商用车的景气大概率在明年1月开始逆转,对动力电池产业链会有明显的冲击。

并且碳酸锂的价格也开始逼近市场目标价位,相关标的获利回吐的压力很大。因此我们建议投资者开始逐渐兑现收益,耐心等待回调后,围绕明年景气确定的新能源乘用车产业链重新布局。标的方面,继续推荐曙光股份(BMS和Pack),比亚迪(电池、整车)、智慧能源(电池)、当升科技(三元正极材料)、杉杉股份(三元正极材料)、新宙邦(电解液),松芝股份(电空调)。

国内外行情回顾:上周新能源汽车板块整体表现较好,其中表现最抢眼的为上游原材料板块(8.35%)。领涨个股分别为:众和股份(61.06%),大富科技(33.16%),康盛股份(21.24%);领跌个股分别为:鹏辉能源(-11.50%),云天化(-9.52%),佛塑科技(-8.78%)。上周海外新能源汽车板块中表现较差,燃料电池板块加权平均涨跌幅为-2.65%,锂电池板块加权平均涨跌幅为-3.60%,电动汽车板块加权平均涨跌幅为-5.85%。

重要政策跟踪:工信部特别公示车辆生产企业(第2批)公告河北保定市12月8日起机动车禁限行纯电动小客车除外

国内外重要资讯:环保部:北京广州深圳首要污染来源是机动车北京启动空气重污染红色预警除电动汽车外实施单双号行驶天能动力明年将新增4条生产线携手中移动打造智能云电池中山新能源汽车保有量年底有望达1500辆启动“十三五”新能源汽车重大专项申报工作武汉有望在月底建成全国最大公交充电桩项目北汽新能源1-11月销售16843辆市场占有率达24%波士顿电池联手XG科技开发高容量石墨烯负极材料韩国新能源汽车规划:2020年保有量超100万辆

重要公告:力帆股份(601777):与四川能投签订《战略合作协议》

风险提示:配套设施建设缓慢;市场推广低于预期;油价下行;

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